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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 164.00 | | 26 164.00 | 26 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 338.00 | 14 136.00 | 26 201.00 | 40 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 604.00 | 27 885.00 | 116 719.00 | 144 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 415.00 | 42 022.00 | 174 394.00 | 216 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BT Marchandises | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
BZ Autres créances | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
CF Disponibilités | 100 440.00 | | 100 440.00 | 100 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 947.00 | | 124 947.00 | 124 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 362.00 | 42 022.00 | 299 341.00 | 341 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 54.00 | | | 54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 814.00 | 2 754.00 | | 49 814.00 |
DL TOTAL (I) | 62 568.00 | 12 754.00 | | 62 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 197.00 | 129 298.00 | | 110 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 924.00 | 67 352.00 | | 52 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 312.00 | 17 304.00 | | 25 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 339.00 | 41 709.00 | | 47 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 772.00 | 257 163.00 | | 236 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 341.00 | 269 917.00 | | 299 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 352.00 | | 105 352.00 | 105 352.00 |
FD Production vendue biens | 396 494.00 | | 396 494.00 | 396 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 846.00 | | 501 846.00 | 501 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 15 100.00 | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | 15 100.00 | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 086.00 | 85.00 | | 16 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 086.00 | 85.00 | | 16 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 942.00 | 15 015.00 | | -15 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 019.00 | -528.00 | | 7 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 112.00 | 392 752.00 | | 525 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 297.00 | 389 999.00 | | 475 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 814.00 | 2 754.00 | | 49 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 156.00 | 22 866.00 | | 19 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 156.00 | 22 866.00 | | 19 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 924.00 | 52 924.00 | | 52 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 339.00 | 47 339.00 | | 47 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 197.00 | 28 550.00 | 81 647.00 | 110 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 334.00 | 20 024.00 | 5 310.00 | 25 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 772.00 | 155 125.00 | 81 647.00 | 236 772.00 |