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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 163.00 | | 26 163.00 | 26 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 140.00 | 22 415.00 | 20 725.00 | 43 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 603.00 | 42 958.00 | 101 645.00 | 144 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 218.00 | 65 373.00 | 153 844.00 | 219 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BT Marchandises | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BZ Autres créances | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
CF Disponibilités | 102 426.00 | | 102 426.00 | 102 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 104.00 | | 127 104.00 | 127 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 322.00 | 65 373.00 | 280 948.00 | 346 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 500.00 | 1 700.00 | | 51 500.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | 53.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 675.00 | 49 814.00 | | 42 675.00 |
DL TOTAL (I) | 105 244.00 | 62 568.00 | | 105 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 723.00 | 110 196.00 | | 90 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 996.00 | 52 924.00 | | 26 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 928.00 | 25 311.00 | | 18 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 055.00 | 47 339.00 | | 38 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 704.00 | 236 772.00 | | 175 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 948.00 | 299 340.00 | | 280 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 320.00 | | 115 320.00 | 115 320.00 |
FD Production vendue biens | 448 678.00 | | 448 678.00 | 448 678.00 |
FG Production vendue services | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 123.00 | | 568 123.00 | 568 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 144.00 | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | 144.00 | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | 16 086.00 | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | 16 086.00 | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | -15 941.00 | | -498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 152.00 | 7 019.00 | | 6 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 597.00 | 525 111.00 | | 582 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 921.00 | 475 297.00 | | 539 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 675.00 | 49 814.00 | | 42 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 022.00 | 23 352.00 | | 42 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 022.00 | 23 352.00 | | 42 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 056.00 | 38 056.00 | | 38 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 723.00 | 69 025.00 | 21 698.00 | 90 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 665.00 | 21 355.00 | 5 310.00 | 26 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 704.00 | 154 006.00 | 21 698.00 | 175 704.00 |