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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | 4 736.00 | 9 764.00 | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 068.00 | 10 560.00 | 11 508.00 | 22 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 031.00 | 15 296.00 | 64 735.00 | 80 031.00 |
BT Marchandises | 56 647.00 | | 56 647.00 | 56 647.00 |
BZ Autres créances | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CF Disponibilités | 49 474.00 | | 49 474.00 | 49 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 353.00 | | 108 353.00 | 108 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 384.00 | 15 296.00 | 173 088.00 | 188 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 280.00 | | | -1 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204.00 | -1 280.00 | | 204.00 |
DL TOTAL (I) | 8 924.00 | 8 720.00 | | 8 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 216.00 | 58 904.00 | | 49 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 372.00 | 70 221.00 | | 52 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 895.00 | 60 377.00 | | 57 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 681.00 | 441.00 | | 4 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 164.00 | 189 943.00 | | 164 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 088.00 | 198 663.00 | | 173 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 231 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 231 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 726.00 | |
GE Autres charges | | | 5 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 492.00 | 295 638.00 | | 232 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 288.00 | 296 918.00 | | 232 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204.00 | -1 280.00 | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 570.00 | 6 726.00 | | 8 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 664.00 | 2 071.00 | | 2 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 906.00 | 4 655.00 | | 5 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 895.00 | 57 895.00 | | 57 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 372.00 | 52 372.00 | | 52 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 216.00 | 9 854.00 | 39 362.00 | 49 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 695.00 | 2 232.00 | 5 463.00 | 7 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 164.00 | 124 802.00 | 39 362.00 | 164 164.00 |