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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | 6 807.00 | 7 693.00 | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 068.00 | 15 014.00 | 7 054.00 | 22 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 121.00 | 21 821.00 | 58 300.00 | 80 121.00 |
BT Marchandises | 69 807.00 | | 69 807.00 | 69 807.00 |
BZ Autres créances | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CF Disponibilités | 41 209.00 | | 41 209.00 | 41 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 544.00 | | 112 544.00 | 112 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 665.00 | 21 821.00 | 170 844.00 | 192 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 076.00 | -1 280.00 | | -1 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525.00 | 204.00 | | -525.00 |
DL TOTAL (I) | 8 399.00 | 8 924.00 | | 8 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 362.00 | 49 216.00 | | 39 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 962.00 | 52 372.00 | | 48 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 972.00 | 57 895.00 | | 66 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 149.00 | 4 681.00 | | 7 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 445.00 | 164 164.00 | | 162 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 844.00 | 173 088.00 | | 170 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 256 902.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 525.00 | |
GE Autres charges | | | 6 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 215.00 | 232 492.00 | | 270 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 739.00 | 232 288.00 | | 270 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -525.00 | 204.00 | | -525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 296.00 | 6 525.00 | | 15 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 736.00 | 2 071.00 | | 4 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 560.00 | 4 454.00 | | 10 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 972.00 | 66 972.00 | | 66 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 962.00 | 48 962.00 | | 48 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 362.00 | 10 023.00 | 29 340.00 | 39 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 082.00 | 1 529.00 | 5 553.00 | 7 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 445.00 | 133 105.00 | 29 340.00 | 162 445.00 |