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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 012.00 | 76 891.00 | 63 121.00 | 140 012.00 |
040 Immobilisations financières | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 054.00 | 76 891.00 | 125 164.00 | 202 054.00 |
060 Stock marchandises | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
084 Disponibilités | 87 644.00 | | 87 644.00 | 87 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 759.00 | | 106 759.00 | 106 759.00 |
110 Total général Actif | 308 814.00 | 76 891.00 | 231 923.00 | 308 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 163.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 794.00 | 10 992.00 | | 24 794.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 856.00 | 97 525.00 | | 138 856.00 |
230 Autres produits | 498.00 | 436.00 | | 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 148.00 | 108 953.00 | | 164 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 183.00 | 10 214.00 | | 22 183.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 529.00 | -6 544.00 | | -2 529.00 |
242 Autres charges externes. | 41 751.00 | 32 731.00 | | 41 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 478.00 | | | 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 124.00 | 3 259.00 | | 5 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 136.00 | 1 808.00 | | 13 136.00 |
252 Charges sociales | 4 679.00 | 669.00 | | 4 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 103.00 | 26 927.00 | | 37 103.00 |
262 Autres charges | 296.00 | 250.00 | | 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 743.00 | 69 314.00 | | 121 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 405.00 | 39 639.00 | | 42 405.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 39.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 4 519.00 | 3 003.00 | | 4 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | 1 877.00 | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 272.00 | 5 455.00 | | 6 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 611.00 | 29 343.00 | | 31 611.00 |