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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 658.00 | 103 000.00 | 68 658.00 | 171 658.00 |
040 Immobilisations financières | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 809.00 | 103 000.00 | 130 809.00 | 233 809.00 |
060 Stock marchandises | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 57 088.00 | | 57 088.00 | 57 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 261.00 | | 129 261.00 | 129 261.00 |
110 Total général Actif | 363 070.00 | 103 000.00 | 260 070.00 | 363 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 878.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 333.00 | 24 794.00 | | 35 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 026.00 | 138 856.00 | | 170 026.00 |
230 Autres produits | 2 964.00 | 498.00 | | 2 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 323.00 | 164 148.00 | | 208 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 061.00 | 22 183.00 | | 18 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 972.00 | -2 529.00 | | -1 972.00 |
242 Autres charges externes. | 54 621.00 | 41 751.00 | | 54 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 779.00 | 5 124.00 | | 4 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 656.00 | 13 136.00 | | 28 656.00 |
252 Charges sociales | 8 685.00 | 4 679.00 | | 8 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 452.00 | 37 103.00 | | 38 452.00 |
262 Autres charges | 412.00 | 296.00 | | 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 694.00 | 121 743.00 | | 151 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 628.00 | 42 405.00 | | 56 628.00 |
280 Produits financiers | 1 020.00 | 18.00 | | 1 020.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 1 285.00 | 4 519.00 | | 1 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 780.00 | 21.00 | | 2 780.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 980.00 | 6 272.00 | | 10 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 603.00 | 31 611.00 | | 44 603.00 |