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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 418.00 | | 92 418.00 | 92 418.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 963.00 | 16 546.00 | 48 417.00 | 64 963.00 |
040 Immobilisations financières | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 036.00 | 16 546.00 | 144 490.00 | 161 036.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
072 Créances – Autres | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 990.00 | | 41 990.00 | 41 990.00 |
110 Total général Actif | 203 026.00 | 16 546.00 | 186 480.00 | 203 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 161 036.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 390 960.00 | | | 390 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 583.00 | | | 583.00 |
230 Autres produits | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 314.00 | | | 394 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 838.00 | | | 122 838.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 822.00 | | | -5 822.00 |
242 Autres charges externes. | 123 801.00 | | | 123 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 099.00 | | | 68 099.00 |
252 Charges sociales | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
262 Autres charges | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 569.00 | | | 349 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 745.00 | | | 44 745.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 682.00 | | | 37 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 92 418.00 | | | 92 418.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 148.00 | | | 27 148.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 502.00 | | | 502.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 161 036.00 | | | 161 036.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 004.00 | | | 45 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 604.00 | | | 28 604.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |