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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 418.00 | | 92 418.00 | 92 418.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 003.00 | 27 939.00 | 41 064.00 | 69 003.00 |
040 Immobilisations financières | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 076.00 | 27 939.00 | 137 137.00 | 165 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
072 Créances – Autres | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 349.00 | | 50 349.00 | 50 349.00 |
110 Total général Actif | 215 425.00 | 27 939.00 | 187 486.00 | 215 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 040.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 194.00 | 390 960.00 | | 277 194.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 561.00 | 583.00 | | 9 561.00 |
230 Autres produits | 2 917.00 | 2 771.00 | | 2 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 672.00 | 394 314.00 | | 289 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 241.00 | 122 838.00 | | 91 241.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -369.00 | -5 822.00 | | -369.00 |
242 Autres charges externes. | 74 216.00 | 123 801.00 | | 74 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 738.00 | 9 329.00 | | 5 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 814.00 | 68 099.00 | | 63 814.00 |
252 Charges sociales | 10 691.00 | 13 354.00 | | 10 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 393.00 | 16 546.00 | | 11 393.00 |
262 Autres charges | 1 721.00 | 1 425.00 | | 1 721.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 445.00 | 349 569.00 | | 258 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 227.00 | 44 745.00 | | 31 227.00 |
280 Produits financiers | 162.00 | 30.00 | | 162.00 |
294 Charges financières | 1 416.00 | 2 616.00 | | 1 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 757.00 | 4 477.00 | | 3 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 018.00 | 37 682.00 | | 24 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 400.00 | | | 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 036.00 | | | 161 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 464.00 | | | 31 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |