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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 588 077.00 | 37 374.00 | 550 703.00 | 588 077.00 |
040 Immobilisations financières | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 643 268.00 | 37 374.00 | 605 894.00 | 643 268.00 |
060 Stock marchandises | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
072 Créances – Autres | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
084 Disponibilités | 190 004.00 | | 190 004.00 | 190 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 545.00 | | 220 545.00 | 220 545.00 |
110 Total général Actif | 863 813.00 | 37 374.00 | 826 439.00 | 863 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 202 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 305 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 265 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 613 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 826 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 643 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 127 226.00 | | | 1 127 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 137 976.00 | | | 1 137 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 325 341.00 | | | 325 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 753.00 | | | -18 753.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 342 424.00 | | | 342 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 119.00 | | | 90 119.00 |
252 Charges sociales | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 374.00 | | | 37 374.00 |
262 Autres charges | 47 499.00 | | | 47 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 837 939.00 | | | 837 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 300 038.00 | | | 300 038.00 |
290 Produits exceptionnels | 206.00 | | | 206.00 |
294 Charges financières | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 91 147.00 | | | 91 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 202 443.00 | | | 202 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 104 905.00 | | | 104 905.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 455 807.00 | | | 455 807.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 79 785.00 | | | 79 785.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 365.00 | | | 27 365.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 643 268.00 | | | 643 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 643 268.00 | | | 643 268.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 207 741.00 | | | 207 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 650.00 | | | 100 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |