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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 422.00 | 72 713.00 | 57 709.00 | 130 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 424.00 | 283 694.00 | 752 730.00 | 1 036 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 037.00 | 356 407.00 | 890 630.00 | 1 247 037.00 |
BT Marchandises | 42 635.00 | | 42 635.00 | 42 635.00 |
BZ Autres créances | 136 643.00 | | 136 643.00 | 136 643.00 |
CF Disponibilités | 20 362.00 | | 20 362.00 | 20 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 199 640.00 | | 199 640.00 | 199 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 677.00 | 356 407.00 | 1 090 270.00 | 1 446 677.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 433 363.00 | 267 494.00 | | 433 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 197.00 | 213 869.00 | | 52 197.00 |
DL TOTAL (I) | 496 560.00 | 492 363.00 | | 496 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 291.00 | 190 950.00 | | 365 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 520.00 | 9 654.00 | | 25 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 541.00 | 84 469.00 | | 85 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 767.00 | 86 923.00 | | 77 767.00 |
EA Autres dettes | 39 591.00 | | | 39 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 710.00 | 371 996.00 | | 593 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 270.00 | 864 359.00 | | 1 090 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 190.00 | 371 996.00 | | 568 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 013 216.00 | | 1 013 216.00 | 1 013 216.00 |
FG Production vendue services | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 508.00 | | 1 015 508.00 | 1 015 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 311.00 | |
GE Autres charges | | | 35 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 437.00 | 96 734.00 | | 42 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 437.00 | 96 734.00 | | 57 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 849.00 | 31 853.00 | | 1 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 864.00 | 31 853.00 | | 11 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 572.00 | 64 881.00 | | 45 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 537.00 | 43 842.00 | | 4 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 554.00 | 2 128 713.00 | | 1 136 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 357.00 | 1 914 844.00 | | 1 084 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 197.00 | 213 869.00 | | 52 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 072.00 | | 475 250.00 | 799 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 285.00 | 1 247 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 285.00 | 1 166 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 25 000.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 881.00 | | 450 250.00 | 743 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 366.00 | 130 311.00 | 17 270.00 | 243 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 366.00 | 130 311.00 | 17 270.00 | 243 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 541.00 | 85 541.00 | | 85 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 359.00 | 44 359.00 | | 44 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 591.00 | 39 591.00 | | 39 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
VB T. V. A. | 70 220.00 | 70 220.00 | | 70 220.00 |
VC Groupe et associés | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 435.00 | 43 430.00 | 105 004.00 | 148 435.00 |
VI Groupe et associés | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 834.00 | 129 382.00 | 12 452.00 | 141 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 854.00 | 246 329.00 | 105 004.00 | 376 854.00 |