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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 744.00 | 27 012.00 | 73 732.00 | 100 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 344.00 | 27 012.00 | 140 332.00 | 167 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
072 Créances – Autres | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
084 Disponibilités | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
110 Total général Actif | 184 158.00 | 27 012.00 | 157 146.00 | 184 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 168 144.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 568 212.00 | | | 568 212.00 |
230 Autres produits | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 571 300.00 | | | 571 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 385.00 | | | 117 385.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 441.00 | | | -12 441.00 |
242 Autres charges externes. | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 655.00 | | | 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 365.00 | | | 188 365.00 |
252 Charges sociales | 92 300.00 | | | 92 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 412.00 | | | 27 412.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 559 747.00 | | | 559 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
294 Charges financières | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
300 Charges exceptionnelles | 399.00 | | | 399.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 168 144.00 | | | 168 144.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |