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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 313.00 | 16 860.00 | 4 453.00 | 21 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 631.00 | 26 708.00 | 51 923.00 | 78 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 544.00 | 43 568.00 | 122 976.00 | 166 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
BP En cours de production de services | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BZ Autres créances | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CF Disponibilités | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 367.00 | 43 568.00 | 147 799.00 | 191 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 301.00 | 7 924.00 | | -2 301.00 |
DL TOTAL (I) | 10 623.00 | 12 924.00 | | 10 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 036.00 | 110 138.00 | | 101 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 5 084.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 876.00 | 11 278.00 | | 17 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 243.00 | 17 722.00 | | 18 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 176.00 | 144 222.00 | | 137 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 799.00 | 157 146.00 | | 147 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 505.00 | 68 426.00 | | 91 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 231.00 | 4 459.00 | | 25 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 752.00 | | 349 752.00 | 349 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 752.00 | | 349 752.00 | 349 752.00 |
FM Production stockée | | | 3 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 356.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | 2 274.00 | | 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 376.00 | 69 253.00 | | 45 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 399.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | -399.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168.00 | 1 186.00 | | -168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 298.00 | 571 300.00 | | 354 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 599.00 | 563 376.00 | | 356 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 301.00 | 7 924.00 | | -2 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 556.00 | 9 827.00 | | 1 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 344.00 | | | 167 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 166 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 99 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 744.00 | | | 100 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 012.00 | 17 356.00 | 800.00 | 27 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 012.00 | 17 356.00 | 800.00 | 27 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 805.00 | 30 135.00 | 45 671.00 | 75 805.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 871.00 | | | 29 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 176.00 | 91 505.00 | 45 671.00 | 137 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 313.00 | 20 567.00 | | 12 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 617.00 | 15 441.00 | | 8 617.00 |
ST Autres comptes | 27 134.00 | 48 845.00 | | 27 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 723.00 | 61 214.00 | | 40 723.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 147.00 | 6 704.00 | | 5 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 157.00 | 655.00 | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 470.00 | 21 222.00 | | 12 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 475.00 | 125 500.00 | | 76 475.00 |