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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
AN Terrains | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 394.00 | 40 394.00 | | 40 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 001.00 | 119 543.00 | 5 458.00 | 125 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 619.00 | 169 570.00 | 9 048.00 | 178 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BT Marchandises | 38 430.00 | | 38 430.00 | 38 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 249.00 | | 79 249.00 | 79 249.00 |
BZ Autres créances | 62 453.00 | | 62 453.00 | 62 453.00 |
CF Disponibilités | 171 987.00 | | 171 987.00 | 171 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 500.00 | | 358 500.00 | 358 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 119.00 | 169 570.00 | 367 549.00 | 537 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 947.00 | 114 664.00 | | 150 947.00 |
DH Report à nouveau | | -25 651.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 036.00 | 71 534.00 | | 85 036.00 |
DL TOTAL (I) | 244 368.00 | 168 932.00 | | 244 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 585.00 | 22 721.00 | | 18 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 848.00 | 21 465.00 | | 16 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 260.00 | 45 263.00 | | 52 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 969.00 | 40 631.00 | | 32 969.00 |
EA Autres dettes | 2 519.00 | 407.00 | | 2 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 181.00 | 130 486.00 | | 123 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 549.00 | 299 418.00 | | 367 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 854.00 | 111 901.00 | | 108 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 048.00 | | 5 548.00 | 186 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 977.00 | 178 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 977.00 | 174 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 850.00 | | 5 548.00 | 181 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 270.00 | 2 278.00 | 12 977.00 | 180 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 662.00 | 2 278.00 | 12 977.00 | 179 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 260.00 | 52 260.00 | | 52 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 79 249.00 | | | 79 249.00 |
VB T. V. A. | 58 574.00 | | | 58 574.00 |
VC Groupe et associés | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 585.00 | 4 258.00 | 14 327.00 | 18 585.00 |
VI Groupe et associés | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 256.00 | 144 166.00 | 90.00 | 144 256.00 |
VW T.V.A. | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 181.00 | 108 854.00 | 14 327.00 | 123 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 623.00 | | | 48 623.00 |
ST Autres comptes | 76 379.00 | | | 76 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
YT Sous‐traitance | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 366.00 | | | 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 955.00 | | | 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 074.00 | | | 128 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 074.00 | | | 77 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 181.00 | | | 141 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |