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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
AN Terrains | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 080.00 | 40 402.00 | 4 678.00 | 45 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 253.00 | 129 880.00 | 3 373.00 | 133 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 621.00 | 179 915.00 | 11 706.00 | 191 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BT Marchandises | 57 154.00 | | 57 154.00 | 57 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 951.00 | | 98 951.00 | 98 951.00 |
BZ Autres créances | 30 697.00 | | 30 697.00 | 30 697.00 |
CF Disponibilités | 304 801.00 | | 304 801.00 | 304 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 493 138.00 | | 493 138.00 | 493 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 759.00 | 179 915.00 | 504 843.00 | 684 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 304 892.00 | 303 648.00 | | 304 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 219.00 | 21 245.00 | | 32 219.00 |
DL TOTAL (I) | 345 496.00 | 333 277.00 | | 345 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 432.00 | 9 944.00 | | 5 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 035.00 | 32 978.00 | | 33 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 960.00 | 51 785.00 | | 65 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 518.00 | 51 925.00 | | 54 518.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 1 576.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 347.00 | 148 207.00 | | 159 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 843.00 | 481 484.00 | | 504 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 560.00 | 142 776.00 | | 158 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 936.00 | | 4 685.00 | 186 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 672.00 | | 4 685.00 | 182 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 995.00 | 1 920.00 | | 177 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 387.00 | 1 920.00 | | 177 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 960.00 | 65 960.00 | | 65 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 98 951.00 | 98 951.00 | | 98 951.00 |
VB T. V. A. | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 432.00 | 4 644.00 | 787.00 | 5 432.00 |
VI Groupe et associés | 33 035.00 | 33 035.00 | | 33 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 738.00 | 129 648.00 | 90.00 | 129 738.00 |
VW T.V.A. | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 347.00 | 158 560.00 | 787.00 | 159 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 785.00 | | | 49 785.00 |
ST Autres comptes | 79 575.00 | | | 79 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 497.00 | | | 71 497.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 425.00 | | | 154 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |