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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
AN Terrains | 53 854.00 | 19 028.00 | 34 825.00 | 53 854.00 |
AP Constructions | 1 182 588.00 | 531 107.00 | 651 481.00 | 1 182 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 936.00 | 218 496.00 | 224 440.00 | 442 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 921.00 | 800 264.00 | 916 656.00 | 1 716 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 580.00 | | 120 580.00 | 120 580.00 |
BZ Autres créances | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
CF Disponibilités | 37 417.00 | | 37 417.00 | 37 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 017.00 | | 176 017.00 | 176 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 938.00 | 800 264.00 | 1 092 674.00 | 1 892 938.00 |
CU Autres participations | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 480.00 | 324 480.00 | | 324 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
DG Autres réserves | 36 459.00 | 36 459.00 | | 36 459.00 |
DH Report à nouveau | -129 119.00 | -145 378.00 | | -129 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 366.00 | 16 258.00 | | 12 366.00 |
DL TOTAL (I) | 265 189.00 | 252 822.00 | | 265 189.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 855.00 | 279 224.00 | | 215 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 917.00 | 526 961.00 | | 551 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 505.00 | 71 492.00 | | 50 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893.00 | 682.00 | | 893.00 |
EA Autres dettes | 8 312.00 | 6 624.00 | | 8 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 484.00 | 884 985.00 | | 827 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 674.00 | 1 157 808.00 | | 1 092 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 831.00 | 592 850.00 | | 607 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78 359.00 | | 78 359.00 | 78 359.00 |
FG Production vendue services | 86 588.00 | | 86 588.00 | 86 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 947.00 | | 164 947.00 | 164 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 972.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 354.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -4.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 810.00 | 8 129.00 | | 4 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 999.00 | 179 441.00 | | 186 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 632.00 | 163 182.00 | | 174 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 366.00 | 16 258.00 | | 12 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 669.00 | | 233 877.00 | 2 121 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 632.00 | | | 31 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638 625.00 | 1 716 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 638 625.00 | 1 679 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 084 202.00 | | 233 802.00 | 2 084 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 834.00 | | 74.00 | 5 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 269.00 | 95 484.00 | 427 488.00 | 1 132 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 632.00 | | | 31 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 636.00 | 95 484.00 | 427 488.00 | 1 100 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 551 917.00 | 483 146.00 | 32 913.00 | 551 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 505.00 | 50 505.00 | | 50 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VB T. V. A. | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 855.00 | 64 973.00 | 119 874.00 | 215 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 919.00 | | | 70 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 484.00 | 607 831.00 | 152 787.00 | 827 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 997.00 | 1 982.00 | | 1 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 039.00 | 2 183.00 | | 2 039.00 |
ST Autres comptes | 27 501.00 | 38 127.00 | | 27 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 736.00 | 5 313.00 | | 5 736.00 |
YT Sous‐traitance | 15 673.00 | 14 543.00 | | 15 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 133.00 | 761.00 | | 2 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 131.00 | 2 744.00 | | 4 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 950.00 | 60 167.00 | | 50 950.00 |