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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 854.00 | 34 293.00 | 19 560.00 | 53 854.00 |
AP Constructions | 1 247 868.00 | 707 883.00 | 539 985.00 | 1 247 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 466.00 | 383 144.00 | 71 321.00 | 454 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 461.00 | | 132 461.00 | 132 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 228.00 | 1 125 321.00 | 769 906.00 | 1 895 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 765.00 | | 23 765.00 | 23 765.00 |
BZ Autres créances | 26 279.00 | | 26 279.00 | 26 279.00 |
CF Disponibilités | 86 776.00 | | 86 776.00 | 86 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 962.00 | | 139 962.00 | 139 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 191.00 | 1 125 321.00 | 909 869.00 | 2 035 191.00 |
CU Autres participations | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 480.00 | 324 480.00 | | 324 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
DG Autres réserves | 36 459.00 | 36 459.00 | | 36 459.00 |
DH Report à nouveau | -96 122.00 | -99 512.00 | | -96 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 589.00 | 3 389.00 | | 1 589.00 |
DL TOTAL (I) | 287 408.00 | 285 819.00 | | 287 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 779.00 | 58 215.00 | | 152 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 645.00 | 410 511.00 | | 430 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 039.00 | 33 322.00 | | 32 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978.00 | 949.00 | | 978.00 |
EA Autres dettes | 6 018.00 | 6 592.00 | | 6 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 461.00 | 509 591.00 | | 622 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 869.00 | 795 410.00 | | 909 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 305.00 | 420 545.00 | | 458 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 76 613.00 | | 76 613.00 | 76 613.00 |
FG Production vendue services | 87 052.00 | | 87 052.00 | 87 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 666.00 | | 163 666.00 | 163 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 684.00 | | | 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 908.00 | 2 892.00 | | 1 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 438.00 | 174 301.00 | | 164 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 849.00 | 170 911.00 | | 162 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 589.00 | 3 389.00 | | 1 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 715.00 | | 140 512.00 | 1 754 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 895 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 888 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748 220.00 | | 140 430.00 | 1 748 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 494.00 | | 82.00 | 6 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 410.00 | 92 910.00 | | 1 032 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 410.00 | 92 910.00 | | 1 032 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 645.00 | 394 788.00 | 35 857.00 | 430 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
UX Autres créances clients | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
VB T. V. A. | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 779.00 | 24 480.00 | 73 428.00 | 152 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 286.00 | | | 108 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 028.00 | | | 22 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 186.00 | 53 186.00 | | 53 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 461.00 | 458 305.00 | 109 285.00 | 622 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 483.00 | 17 627.00 | | 18 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 679.00 | 1 261.00 | | 2 679.00 |
ST Autres comptes | 19 693.00 | 27 282.00 | | 19 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 117.00 | 7 226.00 | | 6 117.00 |
YT Sous‐traitance | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 256.00 | 1 650.00 | | 4 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 739.00 | 19 277.00 | | 22 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 474.00 | 4 044.00 | | 7 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 640.00 | 42 920.00 | | 35 640.00 |