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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 416.00 | 10 244.00 | 2 172.00 | 12 416.00 |
AH Fonds commercial | 34 605.00 | | 34 605.00 | 34 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 461.00 | 183 219.00 | 14 241.00 | 197 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 546.00 | 187 546.00 | | 187 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 416.00 | 381 010.00 | 58 406.00 | 439 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BT Marchandises | 357 253.00 | 62 061.00 | 295 191.00 | 357 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 259.00 | 227 917.00 | 229 341.00 | 457 259.00 |
BZ Autres créances | 29 661.00 | | 29 661.00 | 29 661.00 |
CF Disponibilités | 106 897.00 | | 106 897.00 | 106 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 677.00 | 289 979.00 | 695 698.00 | 985 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 094.00 | 670 989.00 | 754 104.00 | 1 425 094.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 965.00 | 301 965.00 | | 301 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
DH Report à nouveau | | -327 958.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 327 958.00 | | |
DL TOTAL (I) | 332 161.00 | 332 161.00 | | 332 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 475.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 748.00 | 136 805.00 | | 163 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 261.00 | 92 472.00 | | 154 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 693.00 | 80 274.00 | | 89 693.00 |
EA Autres dettes | | 19 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 943.00 | 329 521.00 | | 421 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 104.00 | 661 682.00 | | 754 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 801.00 | 329 521.00 | | 407 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 957.00 | | 3 960.00 | 435 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 7 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 439 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 022.00 | | | 47 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 048.00 | | 3 960.00 | 381 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 914.00 | 7 096.00 | | 373 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 670.00 | 7 096.00 | | 363 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 525.00 | 62 062.00 | 76 525.00 | 76 525.00 |
6T Sur comptes clients | 225 737.00 | 14 036.00 | 11 855.00 | 225 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 262.00 | 76 098.00 | 88 381.00 | 302 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 262.00 | 76 098.00 | 88 381.00 | 302 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 262.00 | 154 262.00 | | 154 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 689.00 | 42 689.00 | | 42 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
UX Autres créances clients | 174 096.00 | | | 174 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687.00 | | | 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283 163.00 | | | 283 163.00 |
VB T. V. A. | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 163 749.00 | 163 749.00 | | 163 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 123.00 | 494 208.00 | 1 915.00 | 496 123.00 |
VW T.V.A. | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 801.00 | 407 801.00 | | 407 801.00 |