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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 416.00 | 10 244.00 | 2 172.00 | 12 416.00 |
AH Fonds commercial | 34 605.00 | | 34 605.00 | 34 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 357.00 | 199 347.00 | 21 009.00 | 220 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 661.00 | 197 913.00 | 78 747.00 | 276 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 047.00 | 407 505.00 | 148 542.00 | 556 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
BT Marchandises | 326 741.00 | 38 241.00 | 288 499.00 | 326 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 345.00 | 118 461.00 | 263 883.00 | 382 345.00 |
BZ Autres créances | 34 816.00 | | 34 816.00 | 34 816.00 |
CF Disponibilités | 210 460.00 | | 210 460.00 | 210 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 026.00 | 156 703.00 | 833 323.00 | 990 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 074.00 | 564 209.00 | 981 865.00 | 1 546 074.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 965.00 | 301 965.00 | | 301 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
DL TOTAL (I) | 332 161.00 | 332 161.00 | | 332 161.00 |
DP Provisions pour risques | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 385.00 | 29 258.00 | | 101 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 775.00 | 166 708.00 | | 249 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 321.00 | 3 401.00 | | 5 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 344.00 | 128 051.00 | | 176 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 544.00 | 51 200.00 | | 68 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 571.00 | 378 620.00 | | 637 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 865.00 | 722 914.00 | | 981 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 974.00 | 354 298.00 | | 554 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 248.00 | | 78 800.00 | 477 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 022.00 | | | 47 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 219.00 | | 78 800.00 | 418 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 892.00 | 10 614.00 | | 396 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 648.00 | 10 614.00 | | 386 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 656.00 | 38 242.00 | 42 656.00 | 42 656.00 |
6T Sur comptes clients | 114 545.00 | 8 724.00 | 4 807.00 | 114 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 202.00 | 46 966.00 | 47 464.00 | 157 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 335.00 | 46 966.00 | 47 464.00 | 169 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 345.00 | 176 345.00 | | 176 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 341.00 | 29 341.00 | | 29 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
UX Autres créances clients | 237 975.00 | 237 975.00 | | 237 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 371.00 | 144 371.00 | | 144 371.00 |
VB T. V. A. | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 385.00 | 24 109.00 | 77 276.00 | 101 385.00 |
VI Groupe et associés | 249 776.00 | 249 776.00 | | 249 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 001.00 | 425 086.00 | 1 915.00 | 427 001.00 |
VW T.V.A. | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 250.00 | 554 974.00 | 77 276.00 | 632 250.00 |