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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 903.00 | 136 275.00 | 42 628.00 | 178 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 867.00 | 351 273.00 | 422 593.00 | 773 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BF Prêts | 41 513.00 | | 41 513.00 | 41 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 775.00 | 489 660.00 | 573 115.00 | 1 062 775.00 |
BT Marchandises | 258 244.00 | 3 667.00 | 254 577.00 | 258 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 305.00 | | 47 305.00 | 47 305.00 |
BZ Autres créances | 33 427.00 | | 33 427.00 | 33 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 922.00 | | 309 922.00 | 309 922.00 |
CF Disponibilités | 539 385.00 | | 539 385.00 | 539 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 520.00 | 3 667.00 | 1 193 853.00 | 1 197 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 294.00 | 493 327.00 | 1 766 967.00 | 2 260 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 512.00 | | | 512.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 267 043.00 | 265 813.00 | | 267 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 278.00 | 271 230.00 | | 277 278.00 |
DL TOTAL (I) | 585 021.00 | 577 743.00 | | 585 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 536.00 | 133 369.00 | | 323 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 102.00 | 410 438.00 | | 342 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 292.00 | 157 017.00 | | 361 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 191.00 | 113 372.00 | | 128 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | 491.00 | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 946.00 | 814 687.00 | | 1 181 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 967.00 | 1 392 430.00 | | 1 766 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 340.00 | 715 140.00 | | 918 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 474.00 | | 433 301.00 | 629 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 112.00 | | 22 000.00 | 2 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 123.00 | | 401 646.00 | 551 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 239.00 | | 9 655.00 | 76 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 946.00 | 54 714.00 | | 434 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 834.00 | 54 714.00 | | 432 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 311.00 | 3 667.00 | 3 311.00 | 3 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 311.00 | 3 667.00 | 3 311.00 | 3 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 311.00 | 3 667.00 | 3 311.00 | 3 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 667.00 | 3 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 292.00 | 361 292.00 | | 361 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 954.00 | 61 954.00 | | 61 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 918.00 | 58 918.00 | | 58 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UP Prêts | 41 513.00 | 513.00 | | 41 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
UX Autres créances clients | 47 305.00 | | | 47 305.00 |
VB T. V. A. | 27 932.00 | | | 27 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 363.00 | 59 758.00 | 203 042.00 | 323 363.00 |
VI Groupe et associés | 342 102.00 | 342 102.00 | | 342 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 817.00 | | | 223 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 707.00 | | | 33 707.00 |
VP Divers | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 093.00 | 89 662.00 | 57 431.00 | 147 093.00 |
VW T.V.A. | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 946.00 | 918 340.00 | 203 042.00 | 1 181 946.00 |