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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 393.00 | 157 699.00 | 28 694.00 | 186 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 169.00 | 430 953.00 | 365 216.00 | 796 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BF Prêts | 41 513.00 | | 41 513.00 | 41 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 624.00 | 590 764.00 | 501 860.00 | 1 092 624.00 |
BT Marchandises | 266 317.00 | 4 178.00 | 262 139.00 | 266 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 450.00 | | 59 450.00 | 59 450.00 |
BZ Autres créances | 27 793.00 | | 27 793.00 | 27 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 011.00 | | 312 011.00 | 312 011.00 |
CF Disponibilités | 484 684.00 | | 484 684.00 | 484 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 733.00 | 4 178.00 | 1 156 555.00 | 1 160 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 356.00 | 594 942.00 | 1 658 415.00 | 2 253 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 512.00 | | | 512.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 274 321.00 | 267 043.00 | | 274 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 242.00 | 277 278.00 | | 249 242.00 |
DL TOTAL (I) | 564 263.00 | 585 021.00 | | 564 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 383.00 | 323 536.00 | | 272 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 157.00 | 342 102.00 | | 524 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 158.00 | 361 292.00 | | 183 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 402.00 | 128 191.00 | | 113 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 988.00 | | |
EA Autres dettes | 1 053.00 | 837.00 | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 151.00 | 1 181 946.00 | | 1 094 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 415.00 | 1 766 967.00 | | 1 658 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 729.00 | 918 340.00 | | 886 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 775.00 | | 29 849.00 | 1 062 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 85 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 092 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 982 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 770.00 | | 29 792.00 | 952 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 893.00 | | 57.00 | 85 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 660.00 | 101 103.00 | | 489 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 548.00 | 101 103.00 | | 487 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 667.00 | 4 178.00 | 3 667.00 | 3 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 667.00 | 4 178.00 | 3 667.00 | 3 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 667.00 | 4 178.00 | 3 667.00 | 3 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 178.00 | 3 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 158.00 | 183 158.00 | | 183 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 283.00 | 47 283.00 | | 47 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 903.00 | 35 903.00 | | 35 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UP Prêts | 41 513.00 | 512.00 | 41 001.00 | 41 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
UX Autres créances clients | 59 450.00 | 59 450.00 | | 59 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 246.00 | 64 824.00 | 172 724.00 | 272 246.00 |
VI Groupe et associés | 524 157.00 | 524 157.00 | | 524 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 117.00 | | | 51 117.00 |
VP Divers | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 720.00 | 98 232.00 | 57 488.00 | 155 720.00 |
VW T.V.A. | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 151.00 | 886 729.00 | 172 724.00 | 1 094 151.00 |