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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 496.00 | 10 727.00 | 3 769.00 | 14 496.00 |
AH Fonds commercial | 183 900.00 | | 183 900.00 | 183 900.00 |
AP Constructions | 8 080.00 | 5 469.00 | 2 611.00 | 8 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 978.00 | 301 186.00 | 123 792.00 | 424 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 459.00 | 158 827.00 | 21 632.00 | 180 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 862.00 | 476 209.00 | 337 653.00 | 813 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 291.00 | | 77 291.00 | 77 291.00 |
BN En cours de production de biens | 124 409.00 | | 124 409.00 | 124 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 630.00 | 73 827.00 | 613 802.00 | 687 630.00 |
BZ Autres créances | 105 534.00 | | 105 534.00 | 105 534.00 |
CF Disponibilités | 126 354.00 | | 126 354.00 | 126 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 766.00 | 73 827.00 | 1 065 939.00 | 1 139 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 628.00 | 550 036.00 | 1 403 592.00 | 1 953 628.00 |
CU Autres participations | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
DH Report à nouveau | -290 515.00 | -273 185.00 | | -290 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484.00 | -17 330.00 | | 484.00 |
DL TOTAL (I) | 70 069.00 | 69 585.00 | | 70 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 228.00 | 26 115.00 | | 133 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 726.00 | 351 223.00 | | 304 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 166.00 | 256 003.00 | | 403 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 816.00 | 110 287.00 | | 144 816.00 |
EA Autres dettes | 347 588.00 | 23 814.00 | | 347 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 524.00 | 767 443.00 | | 1 333 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 592.00 | 837 028.00 | | 1 403 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 495.00 | 3 853.00 | | 43 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 847 866.00 | | 1 847 866.00 | 1 847 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 866.00 | | 1 847 866.00 | 1 847 866.00 |
FM Production stockée | | | 96 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 896.00 | 2 330.00 | | 10 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 396.00 | 2 330.00 | | 17 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 038.00 | 13 142.00 | | 10 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 966.00 | 4 023.00 | | 5 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 004.00 | 17 404.00 | | 16 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 392.00 | -15 073.00 | | 1 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 884.00 | -19 802.00 | | -12 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 906.00 | 1 895 490.00 | | 2 091 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 422.00 | 1 912 820.00 | | 2 091 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484.00 | -17 330.00 | | 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 913.00 | | | 742 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 476.00 | | | 539 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 730.00 | 31 415.00 | 46 936.00 | 491 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 964.00 | 30 054.00 | 44 536.00 | 479 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 037.00 | 6 207.00 | 417.00 | 68 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 037.00 | 6 207.00 | 417.00 | 68 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 726.00 | 304 726.00 | | 304 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 166.00 | 403 166.00 | | 403 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 588.00 | 347 588.00 | | 347 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 228.00 | 63 975.00 | 69 253.00 | 133 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 816.00 | 144 816.00 | | 144 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 242.00 | 723 382.00 | 89 861.00 | 813 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 524.00 | 1 264 271.00 | 69 253.00 | 1 333 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |