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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 496.00 | 12 437.00 | 2 059.00 | 14 496.00 |
AH Fonds commercial | 183 900.00 | 119 541.00 | 64 358.00 | 183 900.00 |
AP Constructions | 8 080.00 | 5 919.00 | 2 160.00 | 8 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 730.00 | 326 381.00 | 154 349.00 | 480 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 213.00 | 171 131.00 | 27 081.00 | 198 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 977.00 | 635 409.00 | 251 568.00 | 886 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 741.00 | | 92 741.00 | 92 741.00 |
BN En cours de production de biens | 37 657.00 | | 37 657.00 | 37 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 918.00 | 89 606.00 | 461 312.00 | 550 918.00 |
BZ Autres créances | 92 689.00 | | 92 689.00 | 92 689.00 |
CF Disponibilités | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 427.00 | 89 606.00 | 708 821.00 | 798 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 404.00 | 725 015.00 | 960 389.00 | 1 685 404.00 |
CU Autres participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 350 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
DH Report à nouveau | -290 031.00 | -290 515.00 | | -290 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 500.00 | 484.00 | | -168 500.00 |
DL TOTAL (I) | 161 569.00 | 70 069.00 | | 161 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 330.00 | 133 228.00 | | 262 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 572.00 | 304 726.00 | | 8 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 190.00 | 403 166.00 | | 249 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 809.00 | 144 816.00 | | 136 809.00 |
EA Autres dettes | 127 425.00 | 347 588.00 | | 127 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 820.00 | 1 333 524.00 | | 798 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 389.00 | 1 403 592.00 | | 960 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 847 272.00 | | 2 847 272.00 | 2 847 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 847 272.00 | | 2 847 272.00 | 2 847 272.00 |
FM Production stockée | | | -86 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 252 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 440.00 | |
GE Autres charges | | | 42 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 867 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 896.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590.00 | 6 500.00 | | 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590.00 | 17 396.00 | | 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 038.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | 5 966.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 931.00 | 16 004.00 | | 119 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 341.00 | 1 392.00 | | -119 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 656.00 | -12 884.00 | | -31 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 102.00 | 2 091 906.00 | | 2 808 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 976 602.00 | 2 091 422.00 | | 2 976 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 500.00 | 484.00 | | -168 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 827.00 | 54 440.00 | 38 662.00 | 73 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 827.00 | 54 440.00 | 38 662.00 | 73 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 190.00 | 249 190.00 | | 249 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 425.00 | 127 425.00 | | 127 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 331.00 | 156 272.00 | 106 059.00 | 262 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 808.00 | 136 808.00 | | 136 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 325.00 | 540 804.00 | 108 521.00 | 649 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 820.00 | 692 761.00 | 106 059.00 | 798 820.00 |