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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
AH Fonds commercial | 120 617.00 | | 120 617.00 | 120 617.00 |
AP Constructions | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 114.00 | 79 047.00 | 13 067.00 | 92 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 943.00 | 160 830.00 | 97 112.00 | 257 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 519.00 | 272 706.00 | 230 813.00 | 503 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
BZ Autres créances | 64 549.00 | 8 424.00 | 56 125.00 | 64 549.00 |
CF Disponibilités | 41 742.00 | | 41 742.00 | 41 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 641.00 | 8 424.00 | 137 217.00 | 145 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 161.00 | 281 130.00 | 368 030.00 | 649 161.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 520.00 | 25 145.00 | | -23 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 446.00 | 3 144.00 | | 2 446.00 |
DL TOTAL (I) | 14 071.00 | 38 290.00 | | 14 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 834.00 | 183 122.00 | | 147 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 40 096.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 563.00 | 263 066.00 | | 117 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 957.00 | 102 852.00 | | 79 957.00 |
EA Autres dettes | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250.00 | 5 250.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 959.00 | 594 387.00 | | 353 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 030.00 | 632 677.00 | | 368 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 355.00 | 477 803.00 | | 273 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 958 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 958 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 692.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 698.00 | | | 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 387.00 | 314 248.00 | | 969 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 908.00 | 289 102.00 | | 992 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 520.00 | 25 145.00 | | -23 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 785.00 | | | 468 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 647.00 | | | 175 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 668.00 | | | 289 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 014.00 | 30 693.00 | | 242 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 544.00 | 30 693.00 | | 238 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 564.00 | 117 564.00 | | 117 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 834.00 | 67 230.00 | 70 604.00 | 147 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 288.00 | | | 65 288.00 |
VP Divers | 64 549.00 | | | 64 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 957.00 | 79 957.00 | | 79 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 935.00 | 79 935.00 | | 79 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 959.00 | 273 355.00 | 70 604.00 | 353 959.00 |