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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 676.00 | 72 277.00 | 4 398.00 | 76 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 676.00 | 72 277.00 | 4 398.00 | 76 676.00 |
BT Marchandises | 75 245.00 | 49 245.00 | 26 000.00 | 75 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 544.00 | 82.00 | 303 461.00 | 303 544.00 |
BZ Autres créances | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
CF Disponibilités | 326 379.00 | | 326 379.00 | 326 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 018.00 | 49 328.00 | 695 690.00 | 745 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 694.00 | 121 605.00 | 700 089.00 | 821 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 436 455.00 | 361 119.00 | | 436 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 233.00 | 105 336.00 | | 83 233.00 |
DL TOTAL (I) | 562 589.00 | 509 355.00 | | 562 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 5 068.00 | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 323.00 | 8 105.00 | | 8 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 020.00 | 154 999.00 | | 95 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 674.00 | 26 687.00 | | 25 674.00 |
EA Autres dettes | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 499.00 | 194 861.00 | | 137 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 089.00 | 704 217.00 | | 700 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 499.00 | 194 861.00 | | 137 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 676.00 | | | 105 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 676.00 | | | 105 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 081.00 | 7 669.00 | 27 473.00 | 92 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 081.00 | 7 669.00 | 27 473.00 | 92 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 245.00 | 49 245.00 | 53 245.00 | 53 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 214.00 | 49 245.00 | 102 131.00 | 102 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 214.00 | 49 245.00 | 102 131.00 | 102 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 020.00 | 95 020.00 | | 95 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
UX Autres créances clients | 303 445.00 | | | 303 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99.00 | | | 99.00 |
VB T. V. A. | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 393.00 | 343 393.00 | | 343 393.00 |
VW T.V.A. | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |