| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 176.00 | 70 831.00 | 16 344.00 | 87 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 176.00 | 70 831.00 | 16 344.00 | 87 176.00 |
BT Marchandises | 75 245.00 | 49 245.00 | 26 000.00 | 75 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 946.00 | 35 401.00 | 197 544.00 | 232 946.00 |
BZ Autres créances | 25 796.00 | | 25 796.00 | 25 796.00 |
CF Disponibilités | 241 354.00 | | 241 354.00 | 241 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 550.00 | 84 647.00 | 500 903.00 | 585 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 726.00 | 155 478.00 | 517 247.00 | 672 726.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 481.00 | | | 42 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 271 298.00 | 459 689.00 | | 271 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 720.00 | 6 383.00 | | 14 720.00 |
DL TOTAL (I) | 328 919.00 | 508 972.00 | | 328 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 144.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 481.00 | 1 097.00 | | 2 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 040.00 | 181 575.00 | | 173 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 610.00 | 3 387.00 | | 8 610.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 10 832.00 | | 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 327.00 | 197 035.00 | | 188 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 247.00 | 706 008.00 | | 517 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 327.00 | 197 035.00 | | 188 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 041.00 | 173 041.00 | | 173 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
UX Autres créances clients | 190 464.00 | 190 464.00 | | 190 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 482.00 | | 42 482.00 | 42 482.00 |
VB T. V. A. | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 592.00 | 227 111.00 | 42 482.00 | 269 592.00 |
VW T.V.A. | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 970.00 | 188 970.00 | | 188 970.00 |