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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 140.00 | 69 116.00 | 17 024.00 | 86 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 391.00 | 69 367.00 | 17 024.00 | 86 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 400.00 | 242.00 | 16 159.00 | 16 400.00 |
072 Créances – Autres | 24 361.00 | | 24 361.00 | 24 361.00 |
084 Disponibilités | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 882.00 | 242.00 | 43 640.00 | 43 882.00 |
110 Total général Actif | 130 273.00 | 69 608.00 | 60 664.00 | 130 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 359.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 664.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20.00 | | | 20.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 888.00 | 57 090.00 | | 67 888.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 754.00 | 350.00 | | 754.00 |
230 Autres produits | 746.00 | 55.00 | | 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 408.00 | 57 495.00 | | 71 408.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 737.00 | 877.00 | | 737.00 |
242 Autres charges externes. | 20 355.00 | 20 700.00 | | 20 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 455.00 | | | 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 437.00 | 1 152.00 | | 2 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 398.00 | 27 950.00 | | 31 398.00 |
252 Charges sociales | 8 624.00 | 8 630.00 | | 8 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 363.00 | 7 024.00 | | 6 363.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 69 915.00 | 66 337.00 | | 69 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 494.00 | -8 842.00 | | 1 494.00 |
294 Charges financières | 1 244.00 | 942.00 | | 1 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 714.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 250.00 | -10 499.00 | | 250.00 |