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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 140.00 | 74 571.00 | 11 569.00 | 86 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 391.00 | 74 822.00 | 11 569.00 | 86 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 694.00 | 242.00 | 17 453.00 | 17 694.00 |
072 Créances – Autres | 28 204.00 | | 28 204.00 | 28 204.00 |
084 Disponibilités | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 534.00 | 242.00 | 50 293.00 | 50 534.00 |
110 Total général Actif | 136 925.00 | 75 063.00 | 61 862.00 | 136 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 012.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 862.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 20.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 975.00 | 67 888.00 | | 61 975.00 |
222 Production stockée | | 2 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 754.00 | | |
230 Autres produits | 117.00 | 746.00 | | 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 092.00 | 71 408.00 | | 62 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 900.00 | 737.00 | | 900.00 |
242 Autres charges externes. | 22 704.00 | 20 355.00 | | 22 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 43.00 | | | 43.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 317.00 | 2 437.00 | | 2 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 844.00 | 31 398.00 | | 25 844.00 |
252 Charges sociales | 6 793.00 | 8 624.00 | | 6 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 455.00 | 6 363.00 | | 5 455.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 077.00 | 69 915.00 | | 64 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 986.00 | 1 494.00 | | -1 986.00 |
294 Charges financières | 573.00 | 1 244.00 | | 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 558.00 | 250.00 | | -2 558.00 |