| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 875.00 | 32 875.00 | | 32 875.00 |
AH Fonds commercial | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
AP Constructions | 72 781.00 | 71 643.00 | 1 138.00 | 72 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 253.00 | 10 327.00 | 2 925.00 | 13 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 939.00 | 68 524.00 | 13 414.00 | 81 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 116 040.00 | 183 371.00 | 2 932 669.00 | 3 116 040.00 |
BT Marchandises | 198 113.00 | | 198 113.00 | 198 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 232.00 | | 124 232.00 | 124 232.00 |
BZ Autres créances | 132 566.00 | | 132 566.00 | 132 566.00 |
CF Disponibilités | 203 326.00 | | 203 326.00 | 203 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 418.00 | | 661 418.00 | 661 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 458.00 | 183 371.00 | 3 594 087.00 | 3 777 458.00 |
CU Autres participations | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 053 100.00 | 3 053 100.00 | | 3 053 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 002.00 | 100 754.00 | | 107 002.00 |
DG Autres réserves | 10 969.00 | 10 968.00 | | 10 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 274.00 | 124 957.00 | | 149 274.00 |
DL TOTAL (I) | 3 320 346.00 | 3 289 780.00 | | 3 320 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 524.00 | 10 525.00 | | 10 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 671.00 | 152 479.00 | | 193 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 545.00 | 75 760.00 | | 69 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 741.00 | 238 764.00 | | 273 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 594 087.00 | 3 528 545.00 | | 3 594 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 741.00 | 238 764.00 | | 273 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 671.00 | 193 671.00 | | 193 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 649.00 | 33 649.00 | | 33 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
UX Autres créances clients | 124 233.00 | | | 124 233.00 |
VB T. V. A. | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
VI Groupe et associés | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 415.00 | | | 415.00 |
VP Divers | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 625.00 | | | 119 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 979.00 | 259 979.00 | | 259 979.00 |
VW T.V.A. | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 741.00 | 273 741.00 | | 273 741.00 |