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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 799.00 | 14 820.00 | 29 979.00 | 44 799.00 |
BT Marchandises | 34 880.00 | | 34 880.00 | 34 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 523.00 | | 83 523.00 | 83 523.00 |
BZ Autres créances | 599 894.00 | | 599 894.00 | 599 894.00 |
CF Disponibilités | 685 842.00 | | 685 842.00 | 685 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 404 140.00 | | 1 404 140.00 | 1 404 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 939.00 | 14 820.00 | 1 434 119.00 | 1 448 939.00 |
CU Autres participations | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 053 100.00 | 3 053 100.00 | | 3 053 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 175.00 | 119 782.00 | | 120 175.00 |
DG Autres réserves | 48 332.00 | 40 872.00 | | 48 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 835 453.00 | 7 852.00 | | -1 835 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 154.00 | 3 221 607.00 | | 1 386 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 344.00 | 1 345.00 | | 2 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 571.00 | 135 653.00 | | 35 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 318.00 | 79 787.00 | | 5 318.00 |
EA Autres dettes | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 965.00 | 216 786.00 | | 47 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 119.00 | 3 438 394.00 | | 1 434 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 965.00 | 216 786.00 | | 47 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 571.00 | 35 571.00 | | 35 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
UX Autres créances clients | 83 523.00 | 83 523.00 | | 83 523.00 |
VB T. V. A. | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
VC Groupe et associés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VI Groupe et associés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 418.00 | 683 418.00 | | 683 418.00 |
VW T.V.A. | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 964.00 | 47 964.00 | | 47 964.00 |