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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 011 580.00 | | 1 011 580.00 | 1 011 580.00 |
BZ Autres créances | 3 610 122.00 | | 3 610 122.00 | 3 610 122.00 |
CF Disponibilités | 240 749.00 | | 240 749.00 | 240 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 863 193.00 | | 4 863 193.00 | 4 863 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 863 683.00 | | 4 863 683.00 | 4 863 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 577 543.00 | | | 3 577 543.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DH Report à nouveau | 3 123 828.00 | 2 922 983.00 | | 3 123 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 315.00 | 200 845.00 | | 86 315.00 |
DL TOTAL (I) | 3 211 183.00 | 3 124 868.00 | | 3 211 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 7.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632 832.00 | 1 566 466.00 | | 1 632 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 196.00 | 11 197.00 | | 11 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 500.00 | 1 578 160.00 | | 1 652 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 863 683.00 | 4 703 028.00 | | 4 863 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 668.00 | 11 694.00 | | 19 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 988.00 | | 40 988.00 | 40 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 988.00 | | 40 988.00 | 40 988.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 666.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 70 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 157.00 | 100 423.00 | | 43 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 806.00 | 319 670.00 | | 148 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 492.00 | 118 825.00 | | 62 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 315.00 | 200 845.00 | | 86 315.00 |