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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 011 580.00 | 911 580.00 | 100 000.00 | 1 011 580.00 |
CF Disponibilités | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 608.00 | 911 580.00 | 101 028.00 | 1 012 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 098.00 | 911 580.00 | 101 518.00 | 1 013 098.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DH Report à nouveau | -896 934.00 | | | -896 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 584.00 | -896 934.00 | | -8 584.00 |
DL TOTAL (I) | -904 478.00 | -895 894.00 | | -904 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 35.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 491.00 | 992 244.00 | | 1 000 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 996.00 | 997 778.00 | | 1 005 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 518.00 | 101 884.00 | | 101 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 996.00 | 997 778.00 | | 1 005 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 584.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 33 847.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 584.00 | 930 780.00 | | 8 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 584.00 | -896 934.00 | | -8 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490.00 | | | 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 911 580.00 | | | 911 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 911 580.00 | | | 911 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911 580.00 | | | 911 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 491.00 | 1 000 491.00 | | 1 000 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 996.00 | 1 005 996.00 | | 1 005 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 458.00 | 7 047.00 | | 6 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47.00 | 1 247.00 | | 47.00 |
ST Autres comptes | 2 080.00 | 5 881.00 | | 2 080.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 009.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 458.00 | 7 047.00 | | 6 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 16.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 126.00 | 12 137.00 | | 2 126.00 |