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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 532.00 | 8 350.00 | 27 182.00 | 35 532.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 141.00 | 48 585.00 | 7 556.00 | 56 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 814.00 | 2 564.00 | 2 250.00 | 4 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 185.00 | 59 499.00 | 38 686.00 | 98 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 675.00 | | 19 675.00 | 19 675.00 |
BZ Autres créances | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
CF Disponibilités | 379 798.00 | | 379 798.00 | 379 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 771.00 | | 426 771.00 | 426 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 956.00 | 59 499.00 | 465 457.00 | 524 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 589.00 | | | 589.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 378.00 | | | -227 378.00 |
DL TOTAL (I) | 423 211.00 | | | 423 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 246.00 | | | 42 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 457.00 | | | 465 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 246.00 | | | 42 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 543.00 | | | 100 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 507.00 | | | 50 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 048.00 | | | 47 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 327.00 | 28 443.00 | 210.00 | 31 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 350.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 102.00 | 19 483.00 | | 29 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 225.00 | 610.00 | 210.00 | 2 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
UX Autres créances clients | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VP Divers | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 669.00 | 46 972.00 | 1 697.00 | 48 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 246.00 | 42 246.00 | | 42 246.00 |