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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 532.00 | 15 457.00 | 20 076.00 | 35 532.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 142.00 | 52 626.00 | 3 516.00 | 56 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 459.00 | | 48 459.00 | 48 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 494.00 | 3 334.00 | 3 160.00 | 6 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 324.00 | 71 417.00 | 76 907.00 | 148 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 492.00 | | 58 492.00 | 58 492.00 |
BZ Autres créances | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
CF Disponibilités | 197 392.00 | | 197 392.00 | 197 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 933.00 | | 274 933.00 | 274 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 257.00 | 71 417.00 | 351 841.00 | 423 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -227 379.00 | | | -227 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 483.00 | -227 379.00 | | -169 483.00 |
DL TOTAL (I) | 253 728.00 | 423 211.00 | | 253 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 113.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 039.00 | 18 680.00 | | 63 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 836.00 | 23 271.00 | | 34 836.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 183.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 112.00 | 42 246.00 | | 98 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 841.00 | 465 458.00 | | 351 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 186.00 | | 50 138.00 | 98 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 532.00 | | | 35 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 142.00 | | 48 459.00 | 56 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 815.00 | | 1 680.00 | 4 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 499.00 | 11 917.00 | | 59 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 350.00 | 7 106.00 | | 8 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 585.00 | 4 041.00 | | 48 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 564.00 | 770.00 | | 2 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 039.00 | 63 039.00 | | 63 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
UX Autres créances clients | 58 492.00 | 58 492.00 | | 58 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VP Divers | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 836.00 | 34 836.00 | | 34 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 238.00 | 77 541.00 | 1 697.00 | 79 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 112.00 | 98 112.00 | | 98 112.00 |