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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 825.00 | 21 822.00 | 61 002.00 | 82 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 687.00 | 26 112.00 | 36 574.00 | 62 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 970.00 | 49 512.00 | 101 457.00 | 150 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 971.00 | | 264 971.00 | 264 971.00 |
BZ Autres créances | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
CF Disponibilités | 186 653.00 | | 186 653.00 | 186 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 093.00 | | 477 093.00 | 477 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 063.00 | 49 512.00 | 578 550.00 | 628 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 241 637.00 | | | 241 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 608.00 | | | 110 608.00 |
DL TOTAL (I) | 355 545.00 | | | 355 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 392.00 | | | 42 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 489.00 | | | 158 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 005.00 | | | 223 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 550.00 | | | 578 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 020.00 | | | 203 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 120.00 | | 83 750.00 | 69 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 3 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 150 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 763.00 | | 83 750.00 | 61 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 049.00 | 19 462.00 | | 30 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | 404.00 | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 877.00 | 19 057.00 | | 28 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 598.00 | 48 598.00 | | 48 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 030.00 | 60 030.00 | | 60 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UX Autres créances clients | 264 971.00 | | | 264 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 308.00 | 18 323.00 | 19 984.00 | 38 308.00 |
VI Groupe et associés | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
VP Divers | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 419.00 | 290 419.00 | | 290 419.00 |
VW T.V.A. | 48 496.00 | 48 496.00 | | 48 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 005.00 | 203 020.00 | 19 984.00 | 223 005.00 |