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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 746.00 | 22 852.00 | 62 894.00 | 85 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 229.00 | 42 152.00 | 79 077.00 | 121 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 107.00 | 65 906.00 | 145 200.00 | 211 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 559.00 | | 435 559.00 | 435 559.00 |
BZ Autres créances | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
CF Disponibilités | 263 671.00 | | 263 671.00 | 263 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 225.00 | | 719 225.00 | 719 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 332.00 | 65 906.00 | 864 425.00 | 930 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 352 245.00 | | | 352 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 438.00 | | | 170 438.00 |
DL TOTAL (I) | 525 984.00 | | | 525 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 165.00 | | | 70 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 555.00 | | | 220 555.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 441.00 | | | 338 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 425.00 | | | 864 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 970.00 | | 71 956.00 | 150 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 3 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 819.00 | 211 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 674.00 | 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 445.00 | 206 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 513.00 | | 71 907.00 | 145 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 880.00 | | 49.00 | 3 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 512.00 | 27 514.00 | 11 119.00 | 49 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | | 674.00 | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 935.00 | 27 514.00 | 10 445.00 | 47 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 114.00 | 67 114.00 | | 67 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 607.00 | 65 607.00 | | 65 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
UX Autres créances clients | 435 559.00 | 435 559.00 | | 435 559.00 |
VB T. V. A. | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 186.00 | 28 055.00 | 40 130.00 | 68 186.00 |
VI Groupe et associés | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 998.00 | | | 48 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
VP Divers | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 382.00 | 458 382.00 | | 458 382.00 |
VW T.V.A. | 74 800.00 | 74 800.00 | | 74 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 441.00 | 298 310.00 | 40 130.00 | 338 441.00 |