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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 000.00 | 830 000.00 | 350 000.00 | 1 180 000.00 |
CF Disponibilités | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 859.00 | 830 000.00 | 352 859.00 | 1 182 859.00 |
CU Autres participations | 1 180 000.00 | 830 000.00 | 350 000.00 | 1 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 916 000.00 | 916 000.00 | | 916 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 012 254.00 | -966 124.00 | | -1 012 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 586.00 | -46 130.00 | | 69 586.00 |
DL TOTAL (I) | -26 668.00 | -96 254.00 | | -26 668.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 338 797.00 | 338 797.00 | | 338 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 696.00 | 14 821.00 | | 10 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 527.00 | 383 652.00 | | 379 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 859.00 | 287 398.00 | | 352 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 527.00 | 383 652.00 | | 379 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -414.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414.00 | 46 130.00 | | 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 586.00 | -46 130.00 | | 69 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 180 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 338 797.00 | 338 797.00 | | 338 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 527.00 | 379 527.00 | | 379 527.00 |