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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 000.00 | 200 000.00 | 980 000.00 | 1 180 000.00 |
CF Disponibilités | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 434.00 | 200 000.00 | 983 434.00 | 1 183 434.00 |
CU Autres participations | 1 180 000.00 | 200 000.00 | 980 000.00 | 1 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 916 000.00 | 916 000.00 | | 916 000.00 |
DH Report à nouveau | -323 033.00 | -318 141.00 | | -323 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 533.00 | -4 893.00 | | -5 533.00 |
DL TOTAL (I) | 587 434.00 | 592 967.00 | | 587 434.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 338 797.00 | 338 797.00 | | 338 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 034.00 | 38 034.00 | | 43 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 164.00 | 13 164.00 | | 14 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 000.00 | 390 000.00 | | 396 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 434.00 | 982 967.00 | | 983 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 169.00 | 351 966.00 | | 14 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 30.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 533.00 | 4 923.00 | | 5 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 533.00 | -4 893.00 | | -5 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 180 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 338 797.00 | | 338 797.00 | 338 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 034.00 | | 43 034.00 | 43 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 000.00 | 14 169.00 | 381 831.00 | 396 000.00 |