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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 229.00 | 167 000.00 | 229.00 | 167 229.00 |
BZ Autres créances | 7 729.00 | 5 031.00 | 2 698.00 | 7 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
CF Disponibilités | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 419.00 | 5 432.00 | 20 987.00 | 26 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 647.00 | 172 432.00 | 21 216.00 | 193 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
CU Autres participations | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 898.00 | 228 898.00 | | 228 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
DG Autres réserves | 53 093.00 | 53 093.00 | | 53 093.00 |
DH Report à nouveau | -965 036.00 | -151 883.00 | | -965 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 105.00 | -813 153.00 | | -59 105.00 |
DL TOTAL (I) | -715 612.00 | -656 507.00 | | -715 612.00 |
DP Provisions pour risques | 604 409.00 | 600 200.00 | | 604 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 604 409.00 | 600 200.00 | | 604 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 879.00 | 54 347.00 | | 123 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 552.00 | 3 163.00 | | 2 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 988.00 | 5 072.00 | | 5 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 419.00 | 62 582.00 | | 132 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 216.00 | 6 275.00 | | 21 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 419.00 | 62 582.00 | | 132 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29.00 | 44.00 | | 29.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 134.00 | 813 198.00 | | 59 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 105.00 | -813 153.00 | | -59 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 229.00 | | | 167 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 229.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 229.00 | | | 167 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 200.00 | 4 209.00 | | 600 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 742.00 | 1 690.00 | | 3 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 742.00 | 1 690.00 | | 170 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770 941.00 | 5 899.00 | | 770 941.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
VC Groupe et associés | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VI Groupe et associés | 123 879.00 | 123 879.00 | | 123 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 958.00 | 7 729.00 | 229.00 | 7 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 419.00 | 132 419.00 | | 132 419.00 |