| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 229.00 | 167 000.00 | 229.00 | 167 229.00 |
BZ Autres créances | 35 768.00 | 7 827.00 | 27 941.00 | 35 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
CF Disponibilités | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 200.00 | 8 227.00 | 28 973.00 | 37 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 428.00 | 175 227.00 | 29 201.00 | 204 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
CU Autres participations | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 898.00 | 228 898.00 | | 228 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
DG Autres réserves | 53 093.00 | 53 093.00 | | 53 093.00 |
DH Report à nouveau | -1 024 141.00 | -965 036.00 | | -1 024 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 083.00 | -59 105.00 | | -58 083.00 |
DL TOTAL (I) | -773 694.00 | -715 612.00 | | -773 694.00 |
DP Provisions pour risques | 606 406.00 | 604 409.00 | | 606 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 606 406.00 | 604 409.00 | | 606 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 465.00 | 123 879.00 | | 186 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 017.00 | 2 552.00 | | 4 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 007.00 | 5 988.00 | | 6 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 490.00 | 132 419.00 | | 196 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 201.00 | 21 216.00 | | 29 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 490.00 | 132 419.00 | | 196 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314.00 | 29.00 | | 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 397.00 | 59 134.00 | | 58 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 083.00 | -59 105.00 | | -58 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 229.00 | | | 167 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 229.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 229.00 | | | 167 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 604 409.00 | 1 998.00 | | 604 409.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 432.00 | 2 795.00 | | 5 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 432.00 | 2 795.00 | | 172 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 776 840.00 | 4 793.00 | | 776 840.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
VC Groupe et associés | 32 351.00 | 32 351.00 | | 32 351.00 |
VI Groupe et associés | 186 465.00 | 186 465.00 | | 186 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 997.00 | 35 768.00 | 229.00 | 35 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 490.00 | 196 490.00 | | 196 490.00 |