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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 000.00 | 2 844.00 | 2 156.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 661.00 | 9 494.00 | 14 166.00 | 23 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 437.00 | 1 143.00 | 294.00 | 1 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 898.00 | 13 482.00 | 19 416.00 | 32 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 259.00 | | 155 259.00 | 155 259.00 |
BZ Autres créances | 45 593.00 | | 45 593.00 | 45 593.00 |
CF Disponibilités | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 220.00 | | 205 220.00 | 205 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 118.00 | 13 482.00 | 224 636.00 | 238 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
DL TOTAL (I) | 31 752.00 | | | 31 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 926.00 | | | 146 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 884.00 | | | 192 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 636.00 | | | 224 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 884.00 | | | 192 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 185 466.00 | | 185 466.00 | 185 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 466.00 | | 185 466.00 | 185 466.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 037.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | | | -460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290.00 | | | 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 467.00 | | | 185 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 423.00 | | | 180 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 133.00 | | | 28 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 961.00 | -63.00 | | 32 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 709.00 | 389.00 | | 29 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 252.00 | -452.00 | | 3 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 445.00 | 6 037.00 | | 7 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 445.00 | 6 037.00 | | 7 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 926.00 | 146 926.00 | | 146 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 155 259.00 | | | 155 259.00 |
VB T. V. A. | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 731.00 | | | 28 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 652.00 | 200 852.00 | 2 800.00 | 203 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 884.00 | 191 884.00 | | 191 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -800.00 | | | -800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 743.00 | | | 743.00 |
ST Autres comptes | 55 481.00 | | | 55 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -10 611.00 | | | -10 611.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 133.00 | | | 28 133.00 |
YT Sous‐traitance | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -353.00 | | | -353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 216.00 | | | 53 216.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |