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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 359.00 | 29 067.00 | 17 292.00 | 46 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 235.00 | 1 973.00 | 263.00 | 2 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 660.00 | 36 039.00 | 23 621.00 | 59 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 606.00 | 23 394.00 | 109 212.00 | 132 606.00 |
BZ Autres créances | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
CF Disponibilités | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 147 625.00 | 23 394.00 | 124 231.00 | 147 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 285.00 | 59 433.00 | 147 852.00 | 207 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 809.00 | -20 301.00 | | -17 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 013.00 | 2 492.00 | | 81 013.00 |
DL TOTAL (I) | 64 204.00 | -16 809.00 | | 64 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 958.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 369.00 | 8 641.00 | | 2 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 456.00 | 63 574.00 | | 21 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 707.00 | 84 200.00 | | 56 707.00 |
EA Autres dettes | 3 116.00 | 6 022.00 | | 3 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 648.00 | 163 396.00 | | 83 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 852.00 | 146 586.00 | | 147 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 648.00 | 163 396.00 | | 83 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 958.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 343 387.00 | | 343 387.00 | 343 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 387.00 | | 343 387.00 | 343 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 330.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 513.00 | 10 209.00 | | 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513.00 | 10 209.00 | | 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 850.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 7 346.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468.00 | 2 863.00 | | 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 924.00 | 240 619.00 | | 343 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 911.00 | 238 127.00 | | 262 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 013.00 | 2 492.00 | | 81 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 684.00 | | 3 976.00 | 55 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 594.00 | | 1 000.00 | 52 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 976.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 661.00 | 4 378.00 | | 31 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 661.00 | 4 378.00 | | 31 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 064.00 | 6 330.00 | | 17 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 064.00 | 6 330.00 | | 17 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 064.00 | 6 330.00 | | 17 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
UX Autres créances clients | 104 534.00 | | | 104 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 073.00 | | | 28 073.00 |
VB T. V. A. | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
VI Groupe et associés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 626.00 | 141 850.00 | 5 776.00 | 147 626.00 |
VW T.V.A. | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 648.00 | 83 648.00 | | 83 648.00 |