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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 867.00 | 11 918.00 | 3 949.00 | 15 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 514.00 | 760.00 | 754.00 | 1 514.00 |
040 Immobilisations financières | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 839.00 | 12 678.00 | 10 161.00 | 22 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 220.00 | 2 083.00 | 8 137.00 | 10 220.00 |
072 Créances – Autres | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
084 Disponibilités | 171 699.00 | | 171 699.00 | 171 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 517.00 | 2 083.00 | 197 434.00 | 199 517.00 |
110 Total général Actif | 222 357.00 | 14 761.00 | 207 595.00 | 222 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 120.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 433.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 440.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 094.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 752.00 | | | 23 752.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 555 174.00 | | | 555 174.00 |
230 Autres produits | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 584 165.00 | | | 584 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 226 835.00 | | | 226 835.00 |
242 Autres charges externes. | 210 276.00 | | | 210 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 85.00 | | | 85.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 556.00 | | | 61 556.00 |
252 Charges sociales | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 524 061.00 | | | 524 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 104.00 | | | 60 104.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | | | 68.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
294 Charges financières | 441.00 | | | 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 120.00 | | | 45 120.00 |