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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 391.00 | 4 917.00 | 3 474.00 | 8 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 780.00 | 20 784.00 | 8 995.00 | 29 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 346.00 | | 860 346.00 | 860 346.00 |
BZ Autres créances | 133 129.00 | | 133 129.00 | 133 129.00 |
CF Disponibilités | 702 513.00 | | 702 513.00 | 702 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 469.00 | | 198 469.00 | 198 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 458.00 | | 1 894 458.00 | 1 894 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 237.00 | 20 784.00 | 1 903 453.00 | 1 924 237.00 |
CU Autres participations | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 369 844.00 | | | 369 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 860.00 | | | 220 860.00 |
DL TOTAL (I) | 598 953.00 | | | 598 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 453.00 | | | 109 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 973.00 | | | 271 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 860.00 | | | 287 860.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 617 394.00 | | | 617 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 499.00 | | | 1 304 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 453.00 | | | 1 903 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 499.00 | | | 1 232 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 566.00 | | 319 566.00 | 319 566.00 |
FG Production vendue services | 3 058 692.00 | | 3 058 692.00 | 3 058 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 378 258.00 | | 3 378 258.00 | 3 378 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 383 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 619 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 707.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 136 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 481.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 795.00 | | | 36 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 407 538.00 | | | 3 407 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 186 679.00 | | | 3 186 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 860.00 | | | 220 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 447.00 | | 3 333.00 | 26 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 059.00 | | 3 333.00 | 5 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 078.00 | 1 707.00 | | 19 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 211.00 | 1 707.00 | | 3 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 973.00 | 271 973.00 | | 271 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8L Produits constatés d’avance | 617 394.00 | 617 394.00 | | 617 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 860 346.00 | 860 346.00 | | 860 346.00 |
VB T. V. A. | 131 734.00 | 131 734.00 | | 131 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 453.00 | 37 453.00 | 72 000.00 | 109 453.00 |
VI Groupe et associés | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 057.00 | | | 29 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 469.00 | 198 469.00 | | 198 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 744.00 | 1 191 944.00 | 800.00 | 1 192 744.00 |
VW T.V.A. | 230 832.00 | 230 832.00 | | 230 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 499.00 | 1 232 499.00 | 72 000.00 | 1 304 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 834.00 | | | 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
ST Autres comptes | 218 595.00 | | | 218 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
YT Sous‐traitance | 2 371 135.00 | | | 2 371 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 776 720.00 | | | 776 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 452 562.00 | | | 452 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 619 653.00 | | | 2 619 653.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |