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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 552.00 | | 162 552.00 | 162 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 426.00 | 6 451.00 | 9 975.00 | 16 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 186.00 | 4 581.00 | 27 606.00 | 32 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 255.00 | 11 032.00 | 200 223.00 | 211 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
BZ Autres créances | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CF Disponibilités | 139 897.00 | | 139 897.00 | 139 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 050.00 | | 156 050.00 | 156 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 305.00 | 11 032.00 | 356 273.00 | 367 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 7 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 77 704.00 | 35 752.00 | | 77 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 418.00 | 73 620.00 | | 78 418.00 |
DL TOTAL (I) | 194 372.00 | 117 622.00 | | 194 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 945.00 | 149 758.00 | | 142 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 746.00 | 9 596.00 | | 4 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 331.00 | 3 956.00 | | 2 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 880.00 | 9 245.00 | | 11 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 902.00 | 172 556.00 | | 161 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 273.00 | 290 178.00 | | 356 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 239 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 239 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 902.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 893.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -893.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -342.00 | -39.00 | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 144.00 | 222 570.00 | | 240 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 726.00 | 148 950.00 | | 161 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 418.00 | 73 620.00 | | 78 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 129.00 | 5 902.00 | | 5 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 130.00 | 5 902.00 | | 5 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 945.00 | 32 440.00 | 110 505.00 | 142 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 902.00 | 51 397.00 | 110 505.00 | 161 902.00 |