| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 552.00 | | 162 552.00 | 162 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 616.00 | 8 516.00 | 13 100.00 | 21 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 686.00 | 8 931.00 | 19 755.00 | 28 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 945.00 | 17 447.00 | 195 497.00 | 212 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BZ Autres créances | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CF Disponibilités | 174 544.00 | | 174 544.00 | 174 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 063.00 | | 186 063.00 | 186 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 007.00 | 17 447.00 | 381 560.00 | 399 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 37 500.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 105 222.00 | 77 704.00 | | 105 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 510.00 | 78 418.00 | | 60 510.00 |
DL TOTAL (I) | 250 482.00 | 194 372.00 | | 250 482.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 110 505.00 | | | 110 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 505.00 | 142 945.00 | | 110 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 124.00 | 4 746.00 | | 5 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 095.00 | 2 331.00 | | 4 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 355.00 | 11 880.00 | | 11 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 078.00 | 161 902.00 | | 131 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 560.00 | 356 273.00 | | 381 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 228 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 424.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 858.00 | | | -1 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -198.00 | -342.00 | | -198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 344.00 | 240 144.00 | | 231 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 834.00 | 161 726.00 | | 170 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 510.00 | 78 418.00 | | 60 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 032.00 | 9 424.00 | 3 008.00 | 11 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 032.00 | 9 424.00 | 3 008.00 | 11 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 505.00 | 33 057.00 | 77 448.00 | 110 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 078.00 | 53 630.00 | 77 448.00 | 131 078.00 |