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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 506.00 | 2 545.00 | 4 961.00 | 7 506.00 |
AH Fonds commercial | 1 725 000.00 | | 1 725 000.00 | 1 725 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 398.00 | 14 402.00 | 51 996.00 | 66 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 064.00 | 16 947.00 | 1 782 117.00 | 1 799 064.00 |
BT Marchandises | 117 474.00 | | 117 474.00 | 117 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 032.00 | | 32 032.00 | 32 032.00 |
BZ Autres créances | 27 404.00 | | 27 404.00 | 27 404.00 |
CF Disponibilités | 121 053.00 | | 121 053.00 | 121 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 412.00 | | 305 412.00 | 305 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 477.00 | 16 947.00 | 2 087 530.00 | 2 104 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 639.00 | | | -18 639.00 |
DL TOTAL (I) | 81 361.00 | | | 81 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 614 103.00 | | | 1 614 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 027.00 | | | 207 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 105.00 | | | 148 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 934.00 | | | 36 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 168.00 | | | 2 006 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 530.00 | | | 2 087 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 883.00 | | | 573 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 799 064.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 799 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 732 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 732 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 947.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 545.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 105.00 | 148 105.00 | | 148 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
VB T. V. A. | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 612 321.00 | 180 035.00 | 735 634.00 | 1 612 321.00 |
VI Groupe et associés | 206 835.00 | 206 835.00 | | 206 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 679.00 | | | 237 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VP Divers | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 191.00 | 66 031.00 | 160.00 | 66 191.00 |
VW T.V.A. | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 168.00 | 573 883.00 | 735 634.00 | 2 006 168.00 |