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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 506.00 | 5 048.00 | 2 458.00 | 7 506.00 |
AH Fonds commercial | 1 725 000.00 | | 1 725 000.00 | 1 725 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 823.00 | 26 158.00 | 43 665.00 | 69 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 490.00 | 31 206.00 | 1 771 284.00 | 1 802 490.00 |
BT Marchandises | 97 136.00 | | 97 136.00 | 97 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 628.00 | | 30 628.00 | 30 628.00 |
BZ Autres créances | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
CF Disponibilités | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 582.00 | | 162 582.00 | 162 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 072.00 | 31 206.00 | 1 933 866.00 | 1 965 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 639.00 | | | -18 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 514.00 | -18 639.00 | | 37 514.00 |
DL TOTAL (I) | 118 876.00 | 81 361.00 | | 118 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457 459.00 | 1 614 103.00 | | 1 457 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 413.00 | 207 027.00 | | 207 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 073.00 | 148 105.00 | | 124 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 045.00 | 36 934.00 | | 26 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 990.00 | 2 006 168.00 | | 1 814 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 866.00 | 2 087 530.00 | | 1 933 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 799.00 | 573 883.00 | | 478 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 064.00 | | 3 425.00 | 1 799 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 802 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 732 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 732 506.00 | | | 1 732 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 398.00 | | 3 425.00 | 66 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 947.00 | 14 259.00 | | 16 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 545.00 | 2 503.00 | | 2 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 402.00 | 11 756.00 | | 14 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 073.00 | 124 073.00 | | 124 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 628.00 | 30 628.00 | | 30 628.00 |
VB T. V. A. | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 456 563.00 | 120 372.00 | 788 207.00 | 1 456 563.00 |
VI Groupe et associés | 207 221.00 | 207 221.00 | | 207 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 758.00 | | | 155 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 496.00 | 47 336.00 | 160.00 | 47 496.00 |
VW T.V.A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 990.00 | 478 799.00 | 788 207.00 | 1 814 990.00 |