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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 099.00 | 6 832.00 | 34 267.00 | 41 099.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 599.00 | 6 832.00 | 83 767.00 | 90 599.00 |
060 Stock marchandises | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
072 Créances – Autres | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
084 Disponibilités | 59 276.00 | | 59 276.00 | 59 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 334.00 | | 63 334.00 | 63 334.00 |
110 Total général Actif | 153 933.00 | 6 832.00 | 147 102.00 | 153 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 130 428.00 | | | 130 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 428.00 | | | 130 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 505.00 | | | 39 505.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 504.00 | | | -1 504.00 |
242 Autres charges externes. | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 653.00 | | | 42 653.00 |
252 Charges sociales | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
262 Autres charges | -2 370.00 | | | -2 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 328.00 | | | 130 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 099.00 | | | 41 099.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 599.00 | | | 90 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 921.00 | | | 4 921.00 |