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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 462.00 | 35 654.00 | 10 808.00 | 46 462.00 |
040 Immobilisations financières | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 384.00 | 35 654.00 | 60 730.00 | 96 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
072 Créances – Autres | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
084 Disponibilités | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 456.00 | | 25 456.00 | 25 456.00 |
110 Total général Actif | 121 840.00 | 35 654.00 | 86 186.00 | 121 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 104.00 | | | 151 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 104.00 | | | 151 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 278.00 | | | 71 278.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -39.00 | | | -39.00 |
242 Autres charges externes. | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 826.00 | | | 37 826.00 |
252 Charges sociales | 583.00 | | | 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 358.00 | | | 150 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 746.00 | | | 746.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 447.00 | | | 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 192.00 | | | 93 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 356.00 | | | 8 356.00 |