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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 538.00 | 12 543.00 | 3 995.00 | 16 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 485 394.00 | 485 394.00 | | 485 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 256.00 | 1 623 640.00 | 7 616.00 | 1 631 256.00 |
BZ Autres créances | 170 897.00 | 102 557.00 | 68 340.00 | 170 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 20 157.00 | | 20 157.00 | 20 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 251.00 | 102 557.00 | 90 694.00 | 193 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 507.00 | 1 726 197.00 | 98 310.00 | 1 824 507.00 |
CU Autres participations | 1 123 355.00 | 1 123 355.00 | | 1 123 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 800.00 | 319 800.00 | | 319 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147 027.00 | 147 027.00 | | 147 027.00 |
DH Report à nouveau | -3 209 741.00 | -3 092 253.00 | | -3 209 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 583.00 | -117 489.00 | | -128 583.00 |
DL TOTAL (I) | -2 866 237.00 | -2 737 654.00 | | -2 866 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617.00 | 11 304.00 | | 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 739 053.00 | 2 571 902.00 | | 2 739 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 390.00 | 108 674.00 | | 95 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 944.00 | 126 765.00 | | 128 944.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 964 547.00 | 2 819 187.00 | | 2 964 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 310.00 | 81 533.00 | | 98 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 767 903.00 | 2 595 330.00 | | 2 767 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 739 053.00 | | | 2 739 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 906.00 | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 906.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | -906.00 | | -476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121.00 | 133.00 | | 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 704.00 | 117 621.00 | | 128 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 583.00 | -117 488.00 | | -128 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 191.00 | | 46 293.00 | 1 631 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 228.00 | 1 612 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 228.00 | 1 631 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 612 305.00 | | 46 293.00 | 1 612 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 188.00 | 703.00 | | 14 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | 1.00 | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 359.00 | 703.00 | | 12 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 853 940.00 | | | 4 853 940.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 557.00 | | | 102 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 711 307.00 | | | 1 711 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 711 307.00 | | | 1 711 307.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 166 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 055 179.00 | 2 055 179.00 | | 2 055 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 390.00 | 95 390.00 | | 95 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 894.00 | 110 894.00 | | 110 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 485 394.00 | 485 394.00 | | 485 394.00 |
VB T. V. A. | 60 340.00 | | | 60 340.00 |
VC Groupe et associés | 102 557.00 | | | 102 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VI Groupe et associés | 683 874.00 | 487 231.00 | 140 195.00 | 683 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 329.00 | 658 329.00 | | 658 329.00 |
VW T.V.A. | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 547.00 | 2 767 904.00 | 140 195.00 | 2 964 547.00 |